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开州头条_鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度陈诉摘要

基金办理人:2019/0713/3534.html">鹏华基金办理有限公司 基金托管人:中国工商银行株式会社 送出日期:2019年8月23日  次要提示  基金办理人的董事会、董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带的法例责任。本半年度陈诉已三分之两以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人中国工商银行株式会社依照本基金公约规矩,

保时捷违章停车被引爆

8月4日晚9时许,29岁的魏志刚驾驶保时捷越野车在浙江杭州莫干山路由南向北行驶至111号邻远时,撞上横穿途程的马芳芳。马芳芳后经医院施舍无效灭亡,年仅16岁。喜剧发作后,社会舆论反制反

,于2019年8月22日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。   基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。   基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,

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,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书及其更新。 本半年度陈诉摘要摘自半年度陈诉歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄半年度陈诉歪文。   本陈诉中财务原料未经审计。   本陈诉期自2019年01月01日起至06月30日。   基金简介  基金根底现象  基金简称   鹏华港美互联股票(LOF)    场内简称   互联网QD    基金主代码   160644    基金运作方法   上市契约型枯竭式(LOF)    基金公约奏效日   2017年11月16日    基金办理人   鹏华基金办理有限公司    基金托管人   中国工商银行株式会社    陈诉期末基金份额总额   142,420,838.43份     基金公约存续期   不活期    基金份额上市的证券生意停业所   深圳证券生意停业所    上市日期   2017年12月29日    基金产品理会  投资指标   本基金首要投资于喷鼻港以及美国互联网股票,在管制迫害的前提下经过被动投资办理追求超额支益以及长功夫老本增值。    投资计谋   一、资产设置计谋 本基金经过定量与定性相云集的行径正文举世经济时局、大中华区域及美国的经济发铺情形,评价市场的细碎性迫害以及各类资产的预期支益与迫害,据此偏幸拟订以及调整各类资产的比例,在相持整体迫害水平相对于不乱的根基内幕上,力争投资组合的不乱增值。此外,本基金将接续地举行活期与不活期的资产设置迫害监控,合时地做出照顾的调整。 二、股票投资计谋 本基金将依照喷鼻港以及美国老本市场现象、互联网行业发铺动静、行业协作体例、企业协作上风等举行综合正文、评价,精选优越的互联网企业构建股票投资组合。 (1)喷鼻港美国互联网股票的定义: 本基金的首要投资标的蕴含在喷鼻港或美国上市,并且首要收出或预期收出起源于或受益于互联网及相关停业的公司。随着信息武艺以及互联网武艺的发铺,和互联网对传统行业的渗出,互联网所波及的行业越来越遍及。本基金所指的互联网股票蕴含传统互联网企业,如搜寻、游戏、外交网络、新媒体、电子商务等,和将互联网、信息武艺利用在销售、临盆、研发、客户供职等方面的传统行业公司,例如金融、医疗保健、教育等。 (2)个股决定 1)自上而下 本基金将依照互联网行业的发铺动静,正文细分行业发铺近景、行业协作体例、信息武艺的发铺、互联网武艺的变革,和互联网对传统行业的影响等,综合评价细分行业的投资价值。 2)自下而上 本基金将综合正文企业的用户数量、用户流量、钱币化技艺、用户体验等各方面,并从财务情形、商业情势和公司办理层三个方面挑拣出优越的上市公司。 财务情形:综合正文上市公司的停业收出、利润、资产负债、现金流等现象。 商业情势正文:重点正文公司能否具备可接续倒退或暴发性的互联网或互联网相关的商业情势,是处于用户积聚期、倏地生历久依旧不乱生历久,并关注公司的市场份额或策划利润能否在不竭选拔。 公司办理层正文:重点正文公司办理团队能否具备较弱的计策目力眼力以及实验技艺,是不是有效收配互联网以及信息武艺创设出具备协作力的停业情势,老本扩大政策能否切当,如对投资支益率以及股本报答率的鉴定以及偏幸运用。 三、衍生品投资计谋 本基金在金融衍生品的投资中首要遵循投资组合避险或有效办理的投资计谋,过度参与金融衍生品投资,经过投资外汇近期合约、股指期货来举行保值、锁定支益。股指期货可以大概大概用于对冲股票市场的细碎性迫害,也就于举行投资组合的可靠性办理;本基金的投资横跨多个国家以及区域,孕育发生胁制的外汇迫害,是以在需要时将应用外汇近期合约对冲汇率不变。    业绩对照基准   中证国外中国互联网指数(人平易近币计价)×95% +人平易近币定期贷款利率(税后)×5%    迫害支益特色   本基金为股票型基金,迫害以及支益高于钱币市场基金、债券型基金以及搅浑型基金。    注:无。 基金办理人以及基金托管人  名目   基金办理人   基金托管人     称号   鹏华基金办理有限公司  中国工商银行株式会社    信息流露担任人   姓名   张戈  郭明      朋分电话   0755-82825720  010-66105799      电子邮箱   [email protected]  [email protected]    客户供职电话   400678八九99  95588    传真   0755-82021126  010-66105798    境外投资垂问以及境外资产托管人  名目   境外投资垂问   境外资产托管人     称号   中文   -  布朗兄弟哈里曼银行      英文   -  Brown Brothers Harriman & Co.    注册地点   -  140 Broadway New York, NY 10005    办公地点   -  140 Broadway New York, NY 10005    邮政编码   -  -    信息流露方法 登载基金半年度陈诉歪文的办理人互联网网址       基金半年度陈诉备置所在   深圳市福田区福华三路168号深圳国内商会焦点第43层鹏华基金办理有限公司    首要财务主旨以及基金净值默示  首要司帐数据以及财务主旨 金额单位:人平易近币元  3.1.1 时代数据以及主旨   陈诉期(2019年1月1日-2019年6月30日)    本期已经完成支益   5,421,091.32    本期利润   18,701,775.09    加权均匀基金份额本期利润   0.1218    本期基金份额净值增多率   15.43%     3.1.2 期末数据以及主旨   陈诉期末(2019年6月30日)    期末可供调配基金份额利润   -0.1827    期末基金资产净值   121,259,970.09    期末基金份额净值   0.8514    注:(1)本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益。     (2)所述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用(比方,枯竭式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实践支益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指陈诉期着末一日,即6月30日,不管该日能否为枯竭日或生意停业所的生意停业日。  基金净值默示  基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 阶段   份额净值增多率①   份额净值增多率类型差②   业绩对照基准支益率③   业绩对照基准支益率类型差④   ①-③   ②-④     已经往一个月  4.26%  0.93%  7.72%  1.52%  -3.46%  -0.59%    已经往三个月  -0.07%  0.95%  -4.44%  1.40%  4.37%  -0.45%    已经往六个月  15.43%  1.19%  15.44%  1.56%  -0.01%  -0.37%    已经往一年  -5.41%  1.30%  -18.83%  1.80%  13.42%  -0.50%    自基金成立起至今  -14.86%  1.19%  -16.60%  1.66%  1.74%  -0.47%    注:业绩对照基准=中证国外中国互联网指数(人平易近币计价)*95%+人平易近币定期贷款利率(税后)*5% 自基金公约奏效以来基金份额累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照  注:一、本基金基金公约于 2017年11月16日奏效。二、结束建仓期终场,本基金的各项投资比例已经达到基金公约中规矩的各项比例。  其余主旨  注:无。  办理人陈诉  基金办理人及基金经理现象 基金办理人及其办理基金的教训  鹏华基金办理有限公司成立于1998 年12 月22 日,停业范畴蕴含基金募集、基金销售、资产办理及中国证监会许愿的其余停业。完结本陈诉期末,

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,公司股东由国信证券株式会社、意大利欧利盛老本资产办理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发铺有限公司造成,公司性质为中外合伙企业。公司原注书籍钱8,000 万元人平易近币,后于2001年9月实现增资扩股,增至15,000 万元人平易近币。完结到2019年6月,公司办理资产总范围达到5,644.95亿元,办理159只公募基金、10只天下社保投资组合、4只根底养老保险投资组合。  基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名   职务   任本基金的基金经理(助理)刻日   证券从业年限   理会         任职日期   卸任日期         尤柏年  本基金基金经理  2017-11-16  -  15  尤柏大哥师,国籍中国,经济学博士,15年证券基金从业教训。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队正文师,华宝兴业基金办理有限公司金融工程部初级数量正文师、国外投资办理部初级正文师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金以及华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金办理有限公司,历任国内停业部副总经理,现负担担任国内停业部总经理、基金经理。2014年08月负担担任鹏华举世高支益债基金基金经理,2014年09月负担担任鹏华全全国发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015年07月负担担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年12月负担担任鹏华沪深港新兴倒退搅浑基金基金经理,2017年11月负担担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理,2017年11月负担担任鹏华喷鼻港银行指数(LOF)基金基金经理,2017年11月负担担任鹏华喷鼻港中小企业指数(LOF)基金基金经理。尤柏大哥师拥有基金从业资格。本陈诉期内本基金基金司剪发作鼎新,增聘顾柔刚为本基金基金经理。    顾柔刚  本基金基金经理  2019-04-20  -  7  顾柔刚师长教师,国籍中国,办理学硕士,7年证券基金从业教训。曾任中国农业银行阵容卡焦点市场部经理,瑞银集体研讨部研讨助理,申万宏源证券研讨所国外破钞正文师,光大证券研讨所国外破钞首席正文师;2018年6月加盟鹏华基金办理有限公司,现任国内停业部基金经理。2019年04月负担担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚师长教师拥有基金从业资格。本陈诉期内本基金基金司剪发作鼎新,增聘顾柔刚为本基金基金经理。    注:1. 任职日期以及卸任日期均指公司作出决策后歪式对外书记之日;负担担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金公约奏效日。   2. 证券从业的含意遵照行业协会对于从业人员资格办理法度样板的相关规矩。  境外投资垂问为本基金供给投资创议的首要成员简介  注:无 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会  陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《证券投资基金法》等法例律例、中国证监会的无关规矩和基金公约的约定,本着恳切守信、勤奋尽责的绳尺办理以及运作基金资产,在残酷管制迫害的根基内幕上,为基金份额持有人追求最大所长。本陈诉期内,本基金运作合规,因市场不变等全力起因存在本基金投资比例不契合基金公约申请的景象,本基金办理人残酷服从基金公约的约定及时举行了调整,不存在违犯基金公约以及危害基金份额持有人所长的举动。  办理人对陈诉期内正当生意停业现象的专项理会  正当生意停业制度的实验现象  陈诉期内,本基金办理人残酷实验正当生意停业制度,确保不同投资组合在研讨、生意停业、调配等各枢纽关头获患上正当对待。 颇为生意停业举动的专项理会  陈诉期内,本基金未发作守法违规且对基金家产形成损失的颇为生意停业举动。本陈诉期内未发作基金办理人办理的悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的现象。 办理人对陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示的理会 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文  2019年上半年,美股呈现底部反弹的走势并创出新高,当先举世大多半的权柄市场。标普500指数下落17.35%, 纳斯达克指数下落20.66%。时代美股遭到中美贸易会谈恶化的影响,体现一轮调整,然而随着美联储降息预期降落和中美贸易摩擦以及暖,指数再次上升。中概股一季度大幅反弹今后两季度默逞弱于美股总体默示,上半年中概股指数下落16.21%,权重股外面上半年阿里巴巴大涨23.62%,京东大涨44.72%,百度大幅上涨26.00%,网易下落9.20%。   喷鼻港市场方面,在一季度的反弹以后,两季度不变加大,先涨后跌再反弹,跟国际市场联络相干度较高。总体较一季度有所回调,但默逞强于a股市场。市场行情从一季度的估值修复以及资金驱动,转为微观主导。4月份各指数中缀下行,4月下旬最后国际政策面以及资金面体现边沿更改,带动指数进入调整,进入5月,中美贸易会谈再次体现破绽,市场中缀下探。6月最后,随着中美会谈体现以及暖迹象,叠加市场对G20闲聊体现萎靡预期,市场体现答复性下落。恒生指数两季度上涨1.75%,恒生国企指数上涨4.37%。    本基金两季度耽误鉴定市场震惊,是以行使较为昌大,在4-5月市场上涨时代总体相持最低仓位,且权柄仓位从弹性较大的中国互联网公司调整到美国互联网巨头和其余遏止性标的。在后期市场企稳趋势明确今后再次主动做多。 陈诉期内基金的业绩默示  本基金期末单位净值为0.8514,累计净值为0.8514,较期初下落约15.7%。  办理人对微观经济、证券市场及行业走势的简要铺望  铺望下半年,咱们以为港股市场在外部环境革新的带动下短功夫内仍会继承反弹,然而微观经济上行压力仍大,且中美贸易会谈仍存在不未必性,在指数反弹今后,仍需关注微观经济超预期上行以及外部冲击带来的两次探底。美股方面,经济数据相持韧性叠加联储转向后台下,震惊向上空间仍在,咱们会中缀将部门持仓筹划美股科技股。个股方面,咱们中缀看好板块龙头,比方腾讯、阿里、回复等。 办理人对陈诉期内基金估值流动等事情的理会  依照中国证监会相关规矩及基金公约约定,本基金办理人应残酷服从新原则、中国证监会相关规矩以及基金公约对于估值的约定,对基金所持有的投资品种举行估值。本基金托管人依照法例律例请务尝试估值及净值较量争辩的复核责任。定价供职机构服从商业公约约定供给定价供职。本公司成立投资品种估值小组,造成人员蕴含基金经理、行业研讨员、监察查核部、金融工程师、刊出结算部相关人员。个中,超过三分之两以上的人员具备10年以上的基金从业教训,且具备风控、合规、司帐方面的业余教训。同时,依照基金办理公司拟订的相关制度,基金经理不参与或决策基金平日估值。本陈诉期内,参与估值流程各方之间无严重所长申辩。 办理人对陈诉期内基金利润调配现象的理会  一、完结本陈诉期末,本基金可供调配利润为-26,018,599.15元,期末基金份额净值0.8514元,不契合利润调配条件。     二、本基金本陈诉期内未举行利润调配。 陈诉期内办理人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的理会  无。 托管人陈诉  陈诉期内本基金托管人遵规守信现象注明 本陈诉期内,本基金托管人在对鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的托管进程中,残酷猛攻《证券投资基金法》及其余法例律例以及基金公约的无关规矩,不存在任何危害基金份额持有人所长的举动,彻底尽职尽责地尝试了基金托管人应尽的使命。 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值较量争辩、利润调配等现象的理会  本陈诉期内,鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的办理人——鹏华基金办理有限公司在鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值较量争辩、基金份额申购赎回代价较量争辩、基金费用开消等问题上,不存在任何危害基金份额持有人所长的举动,在各次要方面的运作残酷服从基金公约的规矩举行。本陈诉期内,本基金未举行利润调配。 托管人对本半年度陈诉中财务信息等外容的实在、精确以及齐备发表熟识  本托管人依法对鹏华基金办理有限公司体式体例以及流露的鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度陈诉中财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容举行了查对,以上内容实在、精确以及齐备。 半年度财务司帐陈诉(未经审计)  资产负债表 司帐主体:鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) 陈诉完结日:2019年6月30日 单位:人平易近币元  资 产   本期末  2019年6月30日  上年度末  2018年12月31日     资 产:         银行贷款   10,270,728.09  11,207,225.八九    结算备付金   658,651.24  2,370,383.30    存出包管金   2,420,586.00  806,529.07    生意停业性金融资产   113,721,651.16  106,655,299.07    个中:股票投资   106,153,207.99  103,397,166.45    基金投资   5,301,387.10  -    债券投资   2,267,056.07  3,258,132.62    资产阻止证券投资   -  -    贵金属投资   -  -    衍生金融资产   -  -    买入返售金融资产   -  -    应支证券料理款   1,299,879.34  3,095,347.99    应支利息   98,882.71  68,395.03    应支股利   205,115.18  10,0八九.09    应支申购款   2,114.19  493.94    递延所患上税资产   -  -    其余资产   -  -    资产共计   128,677,607.91  124,213,763.38    负债以及悉数者权柄   本期末  2019年6月30日  上年度末  2018年12月31日     负 债:         短功夫告贷   -  -    生意停业性金融负债   -  -    衍生金融负债   -  -    卖出回购金融资产款   -  -    马糊证券料理款   6,630,556.20  -    马糊赎回款   280,6八九.91  912,213.20    马糊办理人酬逸   147,484.96  164,912.91    对交托管费   29,496.98  32,982.57    马糊销售供职费   -  -    马糊生意停业费用   -  -    应交税费   5八九.37  1,882.41    马糊利息   -  -    马糊利润   -  -    递延所患上税负债   -  -    其余负债   328,820.40  350,716.07    负债合计   7,417,637.82  1,462,707.16    悉数者权柄:         实支基金   142,420,838.43  166,427,191.73    未调配利润   -21,160,868.34  -43,676,135.51    悉数者权柄合计   121,259,970.09  122,751,056.22    负债以及悉数者权柄共计   128,677,607.91  124,213,763.38    注: 陈诉完结日2019年6月30日,基金份额总额142,420,838.43份,个中鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金份额总额为142,420,838.43份,基金份额净值0.8514元;鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)美圆现汇份额基金份额总额为0.00份,基金份额净值0.1238元。 利润表  司帐主体:鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元  项 目   附注号   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比时代  2018年1月1日至2018年6月30日     1、收出     20,720,563.15  -12,785,079.93    1.利息收出     175,248.81  593,191.62    个中:贷款利息收出     3,775.22  13,553.17    债券利息收出     171,473.59  556,980.91    资产阻止证券利息收出     -  -    买入返售金融资产收出     -  22,657.54    其余利息收出     -  -    2.投资支益(损失以“-”填列)     6,787,642.32  -12,110,459.80    个中:股票投资支益     5,366,386.64  -8,604,966.94    基金投资支益     263,237.45  21,973.10    债券投资支益     781,766.99  -2,395,242.20    资产阻止证券投资支益     -  -    贵金属投资支益     -  -    衍生器械支益     -445,847.82  -1,457,600.00    股利支益     822,099.06  325,376.24    3.平允价值鼎新支益(损失以“-”号填列)     13,280,581.10  -665,018.53    4.汇兑支益(损失以“-”号填列)     460,4八九.13   -774,425.49     5.其余收出(损失以“-”号填列)     16,601.79  171,632.27    减:两、费用     2,018,788.06  3,475,2八九.八九    1.办理人酬逸   6.4.8.2.1   948,079.74  1,544,882.19    2.托管费   6.4.8.2.2   1八九,615.94  308,976.40    3.销售供职费   6.4.8.2.3   -  -    4.生意停业费用     740,156.47  1,391,673.72    5.利息支付     -  -    个中:卖出回购金融资产支付     -  -    6.税金及附加     2,716.77  2,005.14    7.其余费用     138,219.14  227,752.44    3、利润总额(剩余总额以“-”号填列)     18,701,775.09  -16,260,369.82    减:所患上税费用     -  -    4、净利润(净剩余以“-”号填列)     18,701,775.09  -16,260,369.82    悉数者权柄(基金净值)鼎新表  司帐主体:鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元  名目   本期  2019年1月1日至2019年6月30日      实支基金   未调配利润   悉数者权柄合计     1、期初悉数者权柄(基金净值)  166,427,191.73  -43,676,135.51  122,751,056.22    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期净利润)   -  18,701,775.09   18,701,775.09    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数  (净值裁减以“-”号填列)   -24,006,353.30  3,813,492.08  -20,192,861.22    个中:1.基金申购款   1,282,547.55  -208,179.08  1,074,368.47    2.基金赎回款   -25,288,900.85  4,021,671.16  -21,267,229.69    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)   -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)   142,420,838.43  -21,160,868.34  121,259,970.09    名目   上年度可比时代  2018年1月1日至2018年6月30日       实支基金   未调配利润   悉数者权柄合计     1、期初悉数者权柄(基金净值)  256,646,155.23  -7,798,021.50  248,848,133.73    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期净利润)   -  -16,260,369.82   -16,260,369.82    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数  (净值裁减以“-”号填列)   -59,442,397.07  4,351,070.77  -55,091,326.30    个中:1.基金申购款   4,115,304.31  -264,020.52  3,851,283.79    2.基金赎回款   -63,557,701.38  4,615,091.29  -58,942,610.09    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)   -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)   197,203,758.16  -19,707,320.55  177,496,437.61    报表附注为财务报表的造成部门。  本陈诉6.1  至6.4财务报表由以下担任人签署:       邓召明   苏波   郝文高     基金办理人担任人   主管司帐义务担任人   司帐机构担任人     报表附注  基金根底现象 鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)(如下简称“本基金”)经中国证券监督办理委员会(如下简称“中国证监会”)证监许愿[2016]174号《对于准许鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)注册的批复》及机构部函[2017]1678号《对于鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)延期募集立案的回函》准予,由鹏华基金办理有限公司依据《中华人平易近共以及国证券投资基金法》以及《鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金公约》担任暗地募集。本基金为契约型枯竭式,存续刻日不定,首次设立募集不蕴含认购资金利息共募集人平易近币256,509,336.97元,业经普华永道中天司帐师事件所(稀罕巨大合股)普华永道中天验字(2017)第905号验资陈诉予以考证。经向中国证监会立案,《鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金公约》于2017年11月16日歪式奏效,基金公约奏效日的基金份额总额为256,646,155.23份基金份额,个中认购资金利息折合136,818.26份基金份额。本基金的基金办理工资鹏华基金办理有限公司,基金托督工资中国工商银行株式会社,境外资产托督工资布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.)。 经深圳证券生意停业所(如下简称“深交所”)深证上[2017]841号审核同意,本基金5,833,254.00份基金份额于2017年12月29日在深交所挂牌生意停业。 依照鹏华基金办理有限公司《对于鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增设美圆现汇基金份额的书记》,

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,本基金自2019年4月15日起增设美圆现汇基金份额。投资者可经过场外、场内二种方法对本基金人平易近币份额举行申购与赎回,投资者仅可经过场外方法对美圆现汇份额举行申购与赎回。投资者申购时可以大概大概自主决定基金份额类别,并托付照顾币种的款项,赎回基金份额时支到对应币种的款项。 依照《中华人平易近共以及国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资办理试行法度样板》以及《鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金公约》的无关规矩,本基金的投资范畴为具备卓异可靠性的金融器械,蕴含与中国证监会签署双边禁锢单干原谅备忘录的国家或区域证券市场挂牌生意停业的股票、存托凭证,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭阻止证券、资产阻止证券等及经中国证监会狡赖的国内金融机关发行的证券,与中国证监会签署双边禁锢单干原谅备忘录的国家或区域证券禁锢机构刊出注册的公募基金(蕴含ETF),钱币市场器械,组织性投资产品,近期合约,经中国证监会狡赖的境社生意停业所上市生意停业的期货等金融衍生品和中国证监会答应本基金投资的其余金融器械。本基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,个中投资于喷鼻港以及美国的互联网股票不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩对照基准为:中证国外中国互联网指数(人平易近币计价)×95%+人平易近币定期贷款利率(税后)×5%。 司帐报表的体式体例根基内幕 本基金的财务报表服从财政部于2006年2月15日及当后时代宣布的《企业司帐原则-根底原则》、各项留意司帐原则及相关规矩(如下合称“企业司帐原则”)、中国证监会宣布的《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(如下简称“中国基金业协会”)宣布的《证券投资基金司帐核算停业指引》、《鹏华喷鼻港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金公约》以及中国证监会、中国基金业协会答应的基金行业实务行使的无关规矩体式体例。   本财务报表以接续策划为根基内幕体式体例。  遵循企业司帐原则及其余无关规矩的注明 本基金2019年上半年财务报表契合企业司帐原则的申请,实在、齐备地反响反应了本基金2019年6月30日的财务情形和2019年上半年的策划扼守以及基金净值鼎新现象等无关信息。  本陈诉期所采纳的司帐政策、司帐预计与最远一期年度陈诉不异等的理会 本陈诉期所采纳的司帐政策、司帐预计与最远一期年度陈诉不异等。 故障纠歪的理会  无。  税项 依照财政部、国家税务总局财税[2008]1号《对于企业所患上税多少好多优惠政策的告知》、财税[2016]36号《对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》、财税[2016]46号《对于进一步分明全面推开营改增试点金融业无关政策的告知》、财税[2016]70号《对于金融机构同行来往等增值税政策的调处告知》、财税[2016]140号《对于分明金融 房地产开辟 教育布施供职等增值税政策的告知》、财税[2017]2号《对于资管产品增值税政策无关问题的调处告知》、财税[2017]56号《对于资管产品增值税无关问题的告知》、财税[2017]90号《对于租入坚贞资产出项税额抵扣等增值税政策的告知》及其余相关财税律例以及实务行使,首要税项列示下列:     (1) 资管产品谋划进程中发作的增值税应税举动,以资管产品办理工资增值税纳税人。资管产品办理人谋划资管产品进程中发作的增值税应税举动,暂实用繁难计税行径,服从3%的征支率交纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前谋划进程中发作的增值税应税举动,未交纳增值税的,再也不交纳;已经交纳增值税的,已经纳税额从资管产品办理人今后月份的增值税应纳税额中抵减。   对证券投资基金办理人使用基金交易股票、债券的让渡收出免征增值税,对国债、地方政府债和金融同行来往利息收出亦免征增值税。资管产品办理人谋划资管产品供给的取款供职,以2018年1月1日起孕育发生的利息及利息性质的收出为销售额。资管产品办理人谋划资管产品让渡2017年12月31日前取患上的基金、非货物期货,可以大概大概决定服从实践买入价较量争辩销售额,或许以2017岁尾了一个生意停业日的基金份额净值、非货物期货结算代价作为买入价较量争辩销售额。   (2) 现在基金取患上的源自境外的差价收出,其波及的境外所患上税税支政策,按摄影关国家或区域税支法例以及律例实验,在境内暂不征支企业所患上税。   (3) 现在基金取患上的源自境外的股利支益,其波及的境外所患上税税支政策,按摄影关国家或区域税支法例以及律例实验,在境内暂不征支散体所患上税以及企业所患上税。   (4) 本基金的城市保重造就税、学费附加以及地方学费附加等税费服从实践交纳增值税额的实用比例较量争辩交纳。 联络相干方干系 本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方发作更改的现象  本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方没有发作更改。 本陈诉期与基金发作联络相干生意停业的各联络相干方 联络相干方称号   与本基金的干系     国信证券株式会社(“国信证券”)  基金办理人的股东、基金代销机构    鹏华基金办理有限公司(“鹏华基金公司”)  基金办理人、基金销售机构    中国工商银行株式会社(“中国工商银行”)  基金托管人、基金代销机构    布朗兄弟哈里曼银行  境外资产托管人    注:下述联络相干生意停业均在失常停业范畴内按小我私家商业条目订立。  本陈诉期及上年度可比时代的联络相干方生意停业 经过联络相干方生意停业单元举行的生意停业  股票生意停业  注:无。 债券生意停业  注:无。 债券回购生意停业  注:无。 基金生意停业  注:无。 权证生意停业  注:无。 应酬出联络相干方的佣金  注:无。  联络相干方酬逸  基金办理费    单位:人平易近币元  名目   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比时代  2018年1月1日至2018年6月30日     当期发作的基金应酬出的办理费   948,079.74  1,544,882.19    个中:收入销售机构的客户保重费   457,111.39   1,016,598.86     注:一、收入基金办理人鹏华基金办理有限公司的办理人酬逸年费率为1.50%,每一日计提,按月收入。日办理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 二、依照《枯竭式证券投资基金销售费用办理规矩》,基金办理人凭据销售机构销售基金的保有量提取胁制比例的客户保重费,用以向基金销售机构收入客户供职及销售口头中孕育发生的相关费用,客户保重费从基金办理费中列收。 基金托管费  单位:人平易近币元  名目   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比时代  2018年1月1日至2018年6月30日     当期发作的基金应酬出的托管费   1八九,615.94  308,976.40    注:收入基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.30%,每一日计提,按月收入。日托管费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 销售供职费  注:无。  与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业  注:无。  各联络相干方投老本基金的现象  陈诉期内基金办理人使用固有资金投老本基金的现象  注:无。 陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方投老本基金的现象  注:本基金本陈诉期末及上年度末除了基金办理人之外的其余联络相干方未投资及持有本基金份额。  由联络相干方留存的银行贷款余额及当期孕育发生的利息收出    单位:人平易近币元  联络相干方称号   本期  2019年1月1日至2019年6月30日   上年度可比时代  2018年1月1日至2018年6月30日       期末余额   当期利息收出   期末余额   当期利息收出     布朗兄弟哈里曼银行   9,159,585.66   -   17,547,946.43   -440.07       工商银行   1,111,142.43   3,767.35   3,052,952.52   13,838.94       注:本基金的银行贷款首要由基金托管人中国工商银行以及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行留存,按实用利率或约定利率计息 本基金在承销期内参与联络相干方承销证券的现象  注:本基金在本陈诉期内及上年度可比时代内未参与本办理人、办理人控股股东、托管人、拜托人及拜托人控股股东承销的证券。 其余联络相干生意停业事情的理会  无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的疏通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券  注:无。  期末持有的暂且停牌等疏通受限股票  注:无。  期末债券歪回购生意停业中作为抵押的债券  银行间市场债券歪回购  注:无。  生意停业所市场债券歪回购  无。 有助于分明明白息争释司帐报表须要理会的其余事情 无。 投资组合陈诉  期末基金资产组合现象    金额单位:人平易近币元  序号   名目   金额   占基金总资产的比例(%)     1   权柄投资   106,153,207.99  82.50      个中:巨大股   72,432,202.96  56.29      存托凭证   33,721,005.03  26.21      优先股   -  -      房地产信托凭证   -  -    2   基金投资   5,301,387.10  4.12    3   坚贞支益投资   2,267,056.07  1.76      个中:债券   2,267,056.07  1.76            资产阻止证券   -  -    4   金融衍生品投资   -  -      个中:近期   -  -      期货   -  -      期权   -  -      权证   -  -    5   买入返售金融资产   -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    6   钱币市场器械   -  -    7   银行贷款以及结算备付金合计   10,929,379.33  8.49    8   其余各项资产   4,026,577.42  3.13    9   合计   128,677,607.91  100.00    期末在各个国家(区域)证券市场的权柄投资漫衍  金额单位:人平易近币元  国家(区域)   平允价值   占基金资产净值比例(%)     美国  68,319,119.36  56.34    中国/喷鼻港  37,834,088.63  31.20    合计   106,153,207.99  87.54    期末按行业分类的权柄投资组合  金额单位:人平易近币元  行业类别        平允价值   占基金资产净值比例(%)     半导体产品  3,382,311.15  2.79    大卖场与超市  4,618,280.47  3.81    电脑与核心配备  3,078,810.00  2.54    电子元件  4,259,313.72  3.51    房地产策划公司  30,964.03  0.03    家当机械  1,584,971.39  1.31    航空公司  3,349,745.28  2.76    互动媒体与供职  31,372,747.85  25.87    互动式家庭文娱  1,758,342.02  1.45    黄金  661,174.27  0.55    教育供职  6,024,299.61  4.97    人寿与安康保险  2,005,624.80  1.65    特种化学废品  8八九,336.26  0.73    通信配备  10,440,225.09  8.61    投资银行业与经纪业  4,192,459.56  3.46    网络营销与曲销零售  26,720,652.01  22.04    利用软件  1,783,950.48  1.47    合计   106,153,207.99  87.54    注:本基金对下列行业分类采纳举世行业分类类型(GICS)。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权柄投资明细  金额单位:人平易近币元  序号   公司称号(英文)   公司称号(中文)   证券代码   地址证券市场   所属国家(区域)   数量(股)   平允价值   占基金资产净值比例(%)     1   TENCENT HOLDINGS LTD   腾讯控股   700 HK   喷鼻港连系生意停业所   中国   39,000   12,096,556.52   9.98     2   ALIBABA  GROUP HOLDING-SP ADR   阿里巴巴集体控股有限公司   BABA US   美国证券生意停业所   美国   10,200   11,882,162.73   9.80     3   FACEBOOK  INC-A   脸书公司   FB US   美国证券生意停业所   美国   8,950   11,875,013.05   9.79     4   AMAZON.COM  INC   亚马逊公司   AMZN US   美国证券生意停业所   美国   880   11,455,961.58   9.45     5   TAL  EDUCATION GROUP- ADR   好未来教育集体   TAL US   美国证券生意停业所   美国   23,000   6,024,299.61   4.97     6   ERICSSON  (LM) TEL-SP ADR   爱立信   ERIC US   美国证券生意停业所   美国   90,000   5,877,868.50   4.85     7   WAL-MARTSTORESINC   沃尔玛   WMT US   美国证券生意停业所   美国   6,080   4,618,280.47   3.81     8   ZTE Corporation   回复通讯   763 HK   喷鼻港连系生意停业所   中国   230,000   4,562,356.59   3.76     9   SUNNY OPTICAL TECH   舜宇光学科技   2382 HK   喷鼻港连系生意停业所   中国   60,000   4,259,313.72   3.51     10   PINDUODUO  INC-ADR   拼多多   PDD US   美国证券生意停业所   美国   23,850   3,382,527.70   2.79     注:一、本基金对以上证券代码采纳外地市场代码。  二、投资者欲了然本陈诉期末基金投资的悉数权柄明细,应扫瞄登载于鹏华基金办理有限公司网站的半年度陈诉歪文。 陈诉期内权柄投资组合的严重鼎新  累计买入金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的权柄投资明细 金额单位:人平易近币元  序号   公司称号(英文)   证券代码   本期累计买入金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  POWER  ASSETS HOLDINGS LTD  6 HK  18,420,746.12  15.01    2  FACEBOOK  INC-A  FB US  13,418,957.88  10.93    3  AMAZON.COM  INC  AMZN US  11,865,719.13  9.67    4  ZTE Corporation  763 HK  10,675,232.80  8.70    5  APPLE INC  AAPL US  10,431,255.12  8.50    6  XIAOMI  CORP-CLASS B  1810 HK  9,078,695.16  7.40    7  ERICSSON  (LM) TEL-SP ADR  ERIC US  7,968,292.38  6.49    8  SUNNY  OPTICAL TECH  2382 HK  7,055,216.15  5.75    9  COFCO  MEAT HOLDINGS LTD  1610 HK  6,336,862.68  5.16    10  Kingsoft Corporation Ltd.  3888 HK  6,198,284.62  5.05    11  CHINA  SOUTHERN AIRLINES CO-H  1055 HK  6,067,147.91  4.94    12  TAL  EDUCATION GROUP- ADR  TAL US  6,005,740.08  4.八九    13  NEWMONT  MINING CORP  NEM US  5,875,599.03  4.79    14  CSC  FINANCIAL CO LTD-H  6066 HK  5,688,708.37  4.63    15  TENCENT HOLDINGS LTD  700 HK  5,395,592.64  4.40    16  SJM  HOLDINGS LTD  880 HK  5,112,4八九.62  4.16    17  BAIDU INC  - SPON ADR  BIDU US  5,001,715.15  4.07    18  CHINA  TAIPING INSURANCE HOLD  966 HK  4,312,772.91  3.51    19  WAL-MARTSTORESINC  WMT US  4,234,966.31  3.45    20  PING AN  INSURANCE GROUP CO-H  2318 HK  4,131,598.01  3.37    21  COCA-COLA  CO/THE  KO US  4,060,906.64  3.31    22  QUALCOMM  INC  QCOM US  3,992,554.60  3.25    23  MEITUAN  DIANPING-CLASS B  3690 HK  3,848,027.53  3.13    24  TYSON  FOODS INC-CL A  TSN US  3,541,257.26  2.88    25  ALIBABA  GROUP HOLDING-SP ADR  BABA US  3,523,076.19  2.87    26  NEW CHINA  LIFE INSURANCE C-H  1336 HK  3,379,856.63  2.75    27  PINDUODUO  INC-ADR  PDD US  3,328,538.00  2.71    28  YY  INC-ADR  YY US  3,152,147.81  2.57    29  ADVANCED  MICRO DEVICES  AMD US  2,858,468.19  2.33    30  NVIDIA  CORP  NVDA US  2,745,八九5.71  2.24    31  ALPHABET  INC-CL A  GOOGL US  2,630,992.65  2.14    32  WH GROUP  LTD  288 HK  2,614,026.08  2.13    33  HUA HONG  SEMICONDUCTOR LTD  1347 HK  2,606,132.96  2.12    34  DOMINION  ENERGY INC  D US  2,538,222.10  2.07    注:一、本基金对以上证券代码采纳外地市场代码。 二、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。  累计卖出金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的权柄投资明细 金额单位:人平易近币元  序号   公司称号(英文)   证券代码   本期累计卖出金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  POWER  ASSETS HOLDINGS LTD  6 HK  18,999,961.87  15.48    2  ZTE Corporation  763 HK  12,807,097.45  10.43    3  NETEASE  INC-ADR  NTES US  12,692,736.60  10.34    4  APPLE INC  AAPL US  11,008,034.32  8.97    5  Kingsoft Corporation Ltd.  3888 HK  10,435,541.10  8.50    6  ERICSSON  (LM) TEL-SP ADR  ERIC US  8,931,440.09  7.28    7  JD.COM  INC-ADR  JD US  6,763,621.38  5.51    8  MICROSOFTCORP  MSFT US  6,597,071.31  5.37    9  XIAOMI  CORP-CLASS B  1810 HK  6,154,206.19  5.01    10  ALIBABA  GROUP HOLDING-SP ADR  BABA US  5,947,405.84  4.85    11  COFCO  MEAT HOLDINGS LTD  1610 HK  5,854,984.23  4.77    12  MEITUAN  DIANPING-CLASS B  3690 HK  5,833,054.17  4.75    13  VISA  INC-CLASS A SHARES  V US  5,780,931.46  4.71    14  BAIDU INC  - SPON ADR  BIDU US  5,298,3八九.45  4.32    15  NEWMONT  MINING CORP  NEM US  5,281,574.37  4.30    16  SJM  HOLDINGS LTD  880 HK  5,004,768.34  4.08    17  CHINA  TAIPING INSURANCE HOLD  966 HK  4,985,201.94  4.06    18  PING AN  INSURANCE GROUP CO-H  2318 HK  4,463,953.00  3.64    19  TENCENT HOLDINGS LTD  700 HK  4,424,390.99  3.60    20  INTEL  CORP  INTC US  4,412,482.84  3.59    21  TAKE-TWO  INTERACTIVE SOFTWRE  避孕套WO US  4,374,645.67  3.56    22  WEIBO  CORP-SPON ADR  WB US  4,331,004.80  3.53    23  TYSON  FOODS INC-CL A  TSN US  4,313,446.52  3.51    24  QUALCOMM  INC  QCOM US  4,061,247.22  3.31    25  COCA-COLA  CO/THE  KO US  3,853,074.02  3.14    26  SINA CORP  SINA US  3,565,583.12  2.90    27  YY  INC-ADR  YY US  3,318,156.91  2.70    28  CSC  FINANCIAL CO LTD-H  6066 HK  3,174,748.73  2.59    29  SUNNY OPTICAL TECH  2382 HK  3,143,935.62  2.56    30  BILIBILI  INC-SPONSORED ADR  BILI US  2,819,634.13  2.30    31  CHINA  SOUTHERN AIRLINES CO-H  1055 HK  2,799,796.08  2.28    32  CHINA  GALAXY SECURITIES CO-H  6881 HK  2,686,523.58  2.19    33  HUA HONG  SEMICONDUCTOR LTD  1347 HK  2,642,372.32  2.15    34  NVIDIA  CORP  NVDA US  2,628,458.22  2.14    35  DOMINION  ENERGY INC  D US  2,554,313.64  2.08    36  WH GROUP  LTD  288 HK  2,490,397.32  2.03    37  PINDUODUO  INC-ADR  PDD US  2,477,653.09  2.02    38  CHINA  NATIONAL BUILDING MA-H  3323 HK  2,472,955.37  2.01    39  PFIZERINC  PFE US  2,457,554.73  2.00    注:一、本基金对以上证券代码采纳外地市场代码。 二、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 权柄投资的买入本钱总额及卖出收出总额 单位: 人平易近币元  买入本钱(成交)总额   241,619,596.68    卖出收出(成交)总额   257,190,411.91     注:买入股票本钱、卖出股票收出均按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 期末按债券阵容等第分类的债券投资组合  金额单位:人平易近币元  债券阵容等第   平允价值   占基金资产净值比例(%)     CCC+至CCC-   2,267,056.07   1.87     合计   2,267,056.07   1.87     注:上述债券投资组合首要实用类型普尔、穆迪、惠誉等国内威望机构评级。  期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细    金额单位:人平易近币元  序号   债券代码   债券称号   数量(张)   平允价值   占基金资产净值比例(%)     1  THHTGP 7 7/8 01/17/21  TAHOE GROUP GLOBAL CO LT  4,000  2,267,056.07  1.87    期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产阻止证券投资明细  注:无。  期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细  注:(1)衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算豫备金已经蕴含所持期货投资孕育发生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂支款(结算所患上的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 (2)完结本陈诉期末,本基金持有喷鼻港人平易近币期货1909合约共-120张,合约市值折人平易近币-82,521,600.00元;本基金持有新加坡人平易近币期货1909合约共-20张,合约市值折人平易近币-13,755,800.00元。   期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细  金额单位:人平易近币元  序号   基金称号   基金规范   运作方法   办理人   平允价值   占基金资产净值比例(%)     1  KRANESHARES CSI CHINA INTERN  股票型  ETF  Krane Funds Advisors LLC  3,323,573.72  2.74    2  ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E  股票型  ETF  BlackRock Fund Advisors  1,977,813.38  1.63    投资组合陈诉附注         本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被禁锢一切存案究诘拜候的、或在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的证券。     本基金投资的前十名证券没有赶过基金公约规矩的证券备选库。 期末其余各项资产构成 单位:人平易近币元  序号   称号   金额     1   存出包管金   2,420,586.00    2   应支证券料理款   1,299,879.34    3   应支股利   205,115.18    4   应支利息   98,882.71    5   应支申购款   2,114.19    6   其余应支款   -    7   待摊费用   -    8  其余   -    9  合计   4,026,577.42    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 注:无。  投资组合陈诉附注的其余翰墨描绘部门 由于四舍五入的起因,投资组合陈诉中数字分项之以及与合计项之偶尔者存在尾差。 基金份额持有人信息  期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单位:份  持有人户数(户)   户均持有的基金份额   持有人组织         机构投资者   散体投资者         持有份额   占总份额比例(%)   持有份额   占总份额比例(%)     1,970  72,294.84  -  -   142,420,838.43  100.00     期末上市基金前十名持有人  序号   持有人称号   持有份额(份)   占上市总份额比例(%)     1  陈毓秋  296,618.00  13.60     2  常利  250,021.00  11.47     3  刘歪绪  148,003.00  6.79     4  秦文华  112,311.00  5.15     5  李玉珍  100,005.00  4.59     6  孙丽波  100,001.00  4.59     7  朱忠坤  88,001.00  4.04     8  申家瑞  84,001.00  3.85     9  刘莹莹  81,004.00  3.72     10  李植  60,601.00  2.78     注:持有工资场内持有人。  期末基金办理人的从业人员持有本基金的现象  名目   持有份额总数(份)   占基金总份额比例(%)     基金办理人悉数从业人员持有本基金   127,212.76  0.0八九3     注:结束本陈诉期末,本基金办理人从业人员投资、持有本基金契合相关法例律例、中国证监会规矩及相关办理制度的规矩。 期末基金办理人的从业人员持有本枯竭式基金份额总量区间现象  注:完结本陈诉期末,本公司初级办理人员、基金投资以及研讨一切担任人及本基金的基金经理未持有本基金份额。  枯竭式基金份额鼎新  单位:份  基金公约奏效日(2017年11月16日)基金份额总额   256,646,155.23    本陈诉期期初基金份额总额   166,427,191.73    本陈诉期基金总申购份额   1,282,547.55    减:本陈诉期基金总赎回份额   25,288,900.85    本陈诉期基金拆分鼎新份额(份额裁减以“-”填列)   -    本陈诉期期末基金份额总额   142,420,838.43     注:总申购份额含亏损再投。  严重工作揭露  基金份额持有人大会遴选  本基金本陈诉期内无基金份额持有人大会遴选。         基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革  陈诉期内,基金办理人、基金托管人无庞小孩儿事宜革。         波及基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼  本陈诉期无波及对公司谋划办理及基金运作孕育发生严重影响的,与本基金办理人、基金家产、基金托管停业相关的诉讼事项。         基金投资计谋的窜改  无         为基金举行审计的司帐师事件所现象  本基金本陈诉期内未改聘为本基金审计的司帐师事件所。         办理人、托管人及其初级办理人员受稽察查看查看查看或夸赞等现象  本基金办理人、基金托管人波及托管停业机构及其初级办理人员在陈诉期内未受便任何稽察查看查看查看或夸赞。        基金租用证券公司生意停业单元的无关现象  基金租用证券公司生意停业单元举行股票投资及佣金收入现象 金额单位:人平易近币元  券商称号   生意停业单元数量   股票生意停业   应酬出该券商的佣金   备注         成交金额   占当期股票成交总额的比例   佣金   占当期佣金  总量的比例       国信证券   2   -   -   -   -   -     DAIWA   -   523,345,411.99   100.00%   435,204.33   100.00%   -     GS   -   -   -   -   -   -     SCLOWY   -   -   -   -   -   -     国泰君安(喷鼻港)   -   -   -   -   -   -     注:生意停业单元决定的类型以及流动:    1) 基金办理人担任决定代理本基金证券交易的证券策划机构,应用其生意停业单元作为基金的公用生意停业单元,决定的类型是:     (1)实力丰盛,信用卓异,注书籍钱患上多于3 亿元人平易近币;     (2)财务情形卓异,各项财务主旨涌现公司策划情形不乱;     (3)策划举动尺度,最远两年未发作因严重违规举动而遭到中国证监会夸赞;     (4)内部办理尺度、残酷,拥有健全的内管制度,并能适意基金运作高度失密的申请;     (5)拥有基金运作所需的高效、以及平的通讯条件,生意停业步伐契合代理本基金举行证券生意停业的须要,并能为本基金供给全面的信息供职;     (6)研讨实力较弱,有坚贞的研讨机计议特地的研讨人员,能及时为本基金供给高品质的咨询供职。     2) 决定生意停业单元的流动:     我公司依照上述类型,选定契合条件的证券公司作为租用生意停业单元的货色。我公司投研一切活期对所选定证券公司的供职举行综合评比,评比内容蕴含:供给研讨陈诉品质、数量、及时性及供给研讨供职被动性以及品质等现象,并凭据评比机能未必生意停业单元生意停业的留意现象。我公司在对照了多家证券策划机构的财务情形、策划情形、研讨水平后,向券商租用生意停业单元作为基金公用生意停业单元。 基金租用证券公司生意停业单元举行其余证券投资的现象 金额单位:人平易近币元  券商称号   债券生意停业   债券回购生意停业   权证生意停业   基金生意停业       成交金额   占当期债券  成交总额的比例   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例   成交金额   占当期权证  成交总额的比例   成交金额   占当期基金  成交总额的比例     国信证券  -  -   -  -   -  -   -  -     DAIWA  -  -   -  -   -  -   -  -     GS  3,350,976.00  22.10%   -  -   -  -   -  -     SCLOWY  2,747,726.63  18.13%   -  -   -  -   -  -     国泰君安(喷鼻港)  9,058,995.16  59.77%   -  -   -  -   -  -     影响投资者决议的其余次要信息  陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 注:无。  影响投资者决议的其余次要信息  无。      鹏华基金办理有限公司 2019年8月23日

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