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申博注册网站:纽市盘前:美伊陷“至暗时刻”,日元多头刷存在感;供应风险骤升,美油创八个月新高

  周五(1月3日)欧洲时段,美元兑日元创去年11月1日以来逾两个月低点至107.92,带动日元加速走强的原因在于日内国际地缘局势猝然恶化,在疑受伊朗指使的抗议分子持续围攻美国驻伊拉克大使馆多时后,美国采取“斩首”军事行动击毙了伊朗驻伊拉克境内的军方高官,令双方之前的摩擦冲突进一步升级。中东局势因此进一步滑向失控边缘。在地缘局势动荡的背景下,避免日元成为了投资者趋之若鹜买入的目标。

  欧洲时段,美油创去年4月30日以来的八个月新高至64.08美元/桶,但随后回落到63美元/桶附近,因伊朗将军遭美军袭击身亡,供应中断担忧令美布两油均大涨。消息称,伊朗革命卫队圣城旅的将领Qassem Soleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生。有关袭击的细节仍不清楚,其中一位人士说,伊拉克一位民兵领导人Abu Mahdi al-Muhandis也已丧生。但业内人士称,对于美国击毙伊朗指挥官,目前还是建议以观望的态度来观看这一事件,伊朗这边本来出口就不大,受到影响也只是伊拉克产量较小的地区,目前看还是相对可控。


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    ★近期热点提要★

  1、【美国总统特朗普:伊朗从没赢过战争,但伊朗也从没输过谈判】

  2、【德国通胀虽然回升,但失业率大增】

  ① 2019年底,德国面临着更高的物价和失业率,这一年的制造业衰退威胁着相对强劲的消费经济;

  ② 12月通胀从前一个月的1.2%上升到1.5%。这是自2019年8月以来最快增速。周五稍早公布的数据显示,失业人数增加了8000人,是预期的两倍。

  ③ 欧洲最大的经济体正处于关键时刻,政府和消费者支出几乎无法抵消十年来最严重的制造业萎靡。由于担心工厂的失业会影响家庭收入和服务需求,要求政府出台财政刺激措施的呼声越来越高。

  ④ 迄今为止,各种信号好坏参半。尽管对贸易和英国脱欧的担忧有所缓解,但企业仍然担心贸易紧张局势随时可能再度升温;而美国恐袭凸显地缘政治冲击的前景;

  ⑤ 随着信心的削弱,以及德国经济上至关重要的汽车产业在向电动汽车转变的过程中苦苦挣扎,德国去年才勉强避免了一场衰退。本周的采购经理人指数显示,制造业衰退正在恶化。

  ⑥ 德国央行最近的预测显示,疲软的劳动力市场将日益损害国内需求。德国央行将2020年的GDP预测降低了一半,现在预测的增长率仅为0.6%。

  3、【业内人士:对于美国击毙伊朗指挥官,目前还是建议以观望的态度来观看这一事件,伊朗这边本来出口就不大,受到影响也只是伊拉克产量较小的地区,目前看还是相对可控】

  4、【印度2019年黄金进口降至三年低位,金价创纪录高位压制需求】

  据政府的一名消息人士称,印度2019年黄金进口较上年同期下滑12%至三年低位,因本地金价涨至纪录高位后散户买兴在下半年下降。印度黄金买兴下降,可能抑制全球金价,但或有助于印度降低贸易逆差并支撑卢比币值。金价在2019年跳涨了18%。消息人士称,印度2019年进口831吨黄金,低于之前一年的944吨。此消息人士未获授权向媒体表态。他还称,按价值计,2019年印度黄金进口下降近2%至312.2亿美元。 

  5、【澳大利亚林火遇难人数升至20人,政府宣布紧急状态】

  ① 澳大利亚林火遇难人数周五升至20人,政府已经宣布紧急状态,下令成千上万的游客在周末极端天气来临之前撤出东南沿海地区。仅在本周,肆虐新南威尔士州和维多利亚州的林火就已导致10人死亡,摧毁了数百幢房屋。度假者被迫在海滩避难的照片震惊了全球。澳大利亚政府已经下令游客撤出从Nowra(距悉尼以南约三小时车程)到维多利亚州边界长达350公里(217英里)的沿海地区。维多利亚州与新南威尔士州接壤、面积相当于比利时的地区也宣布了类似的紧急状态;

  ② 这场空前的林火灾难席卷澳大利亚六大州,遇难人数创下2009年黑色周六大火造成180人丧生以来最多。自几个月前林火季开始以来,澳大利亚过火的土地面积超过1200万英亩(500万公顷),比丹麦国土面积还大。这次林火规模令2018年过火面积达到约170万英亩的加州林火相形见绌。这场灾难已经令人们越来越担忧世界最干旱的大陆的气候变化问题,并引发了对澳大利亚保守派政府的批评。澳大利亚总理莫里森周四访问遭林火重创的小镇Cobargo时受到冷遇,愤怒的居民质问这位总理,还有人拒绝与总理握手,呼吁提供更多资源来应对这场灾难。 

  6、【伊朗任命“圣城旅”副指挥官接替苏莱曼尼】

  ①伊朗国家媒体报道称,伊朗最高领袖任命“圣城旅”副指挥官、准将伊斯梅尔·加尼接替在美国空袭中丧生的前精锐部队指挥官苏莱曼尼;

  ②伊朗最高领袖哈梅内伊在一份声明中表示,“圣城旅”的计划“将与他的前任时期保持不变”。据报道,加尼于1997年成为了“圣城旅”的副指挥官,而苏莱曼尼是该部队的首席指挥官。

  ★欧洲时段外汇行情回顾★

  欧洲时段,美元指数升至97关口上方,日内因中东紧张局势升级,避险需求有所升温,风险货币的下跌,此前美元一度下跌也有超卖嫌疑,市场分析师Steve Matthews表示对于美联储12月会议纪要,市场关注三大要点:美联储是否暗示回购市场的计划,是否改变2020全年维稳的预期,以及是否对美股过高威胁金融市场稳定感到担忧。 


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    欧洲时段,欧元兑美元下跌至1.13附近,节后全球资金回流美元市场的再配置行情仍在延续,同时欧元区低迷经济状况继续施压欧元,而中东地缘局势引发的避险浪潮也令欧元额外承压。德国最新数据显示该国失业人数在12月意外超预期增加,更增加了市场对欧元区经济的顾虑。


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    欧洲时段,英镑兑美元大跌0.5%至1.3080附近,中东紧张局势升级令欧系风险货币有所承压,同时本周投资者对脱欧后英国与欧盟的谈判表示担忧,而近期多项零售和制造业数据显示,2020年英国经济可能遭遇寒流。


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    欧洲时段,澳元兑美元创一周新低至0.6930,日内随着美国空袭巴格达造成一名伊朗高级指挥官丧生后,风险资产有所承压。商品货币也大跌,而除此之外,澳洲人口最多的几个州均发生丛林大火,给人们的情绪蒙上阴影,也使夏季旅游旺季受到破坏;同时家庭消费已经成为澳洲经济最薄弱的领域,因薪资增长低迷打压信心,这也进一步带动澳元下跌。


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    欧洲时段,美油创去年4月30日以来的八个月新高至64.08美元/桶,但随后回落63美元/桶上方,因伊朗将军遭美军袭击身亡,供应中断担忧令美布两油均大涨。消息称,伊朗革命卫队圣城旅的将领Qassem Soleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生。有关袭击的细节仍不清楚,其中一位人士说,伊拉克一位民兵领导人Abu Mahdi al-Muhandis也已丧生。但业内人士称,对于美国击毙伊朗指挥官,目前还是建议以观望的态度来观看这一事件,伊朗这边本来出口就不大,受到影响也只是伊拉克产量较小的地区,目前看还是相对可控。


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    欧洲时段,现货黄金创去年9月5日以来的三个月新高至1551.52美元/盎司,中东局势升级,提振黄金避险需求。消息称,伊朗革命卫队圣城旅的将领Qassem Soleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生,伊拉克一位民兵领导人Abu Mahdi al-Muhandis也已丧生。据悉Soleimani将军在伊朗倍受赞誉,同时自2007年以来,他就一直受到美国的制裁,这令市场担忧他的身亡可能引发区域战争。


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    机构观点

  【尽管约翰逊表示乐观,但多数分析师认为英欧双方对协商预期不同】

  ① 近期英国数据表现低迷,但英国首相约翰逊认为脱欧不确定性的排除,将创造出“极好的一年与卓越的十年”。约翰逊的乐观说法将激发一波正面情绪。

  ② 但多数分析师认为脱欧对英国经济而言是负面影响,英国与欧盟双方对协商各有不同的预期。

  ③ 根据金融时报,目前欧盟以3月1日展开会谈为目标。在这个时间之前及双方初步会谈期间的进展,将能显现双方需要弭平多大的预期落差,才能避免今年12月31日出现硬脱欧。

  【2020年通胀或走高而美元将走弱,应买入黄金】

  ① 2020年一开场市场就迎来了巨大的风险事件,中东局势发酵,市场避险情绪爆发,黄金获得提振突破1540美元/盎司水平,刷新9月5日以来最高水平,这是否又将是和2019年相似,成为一个风险事件不断的一年呢?;

  ② 分析师Doug Casey给出了自己的预测。2019年美国债券收益率曲线的倒挂使得市场一度非常担忧衰退到来,但此后情况似乎有所好转;

  ③ 2008年金融危机后,全球央行的宽松政策,最终会带来灾难性的结果,尤其是在很多地区处于负利率状态的情况下;

  ④ 预计美国失业率走高、零售通胀走高、债券市场崩溃,以及股市大幅下跌。最重要的,普通美国人的生活水平会下降;

  ⑤ 预计美元会越来越丧失其全球货币霸主的地位。上万亿美元会流回美国,买入一切可买入的东西。受此影响,美国国内通胀会被推高;

  ⑥ 近几年各国央行大量买入黄金就是为此在做准备,因此金价会继续大幅走高。在这种情况下,投资者需要多样化资产。应当买入大量黄金和白银。

  【原油价格周五飙升,此前美国在伊拉克发动空袭并造成一名伊朗高阶将领死亡,导致中东紧张情势骤然升温,并引发对供应中断的担忧】

  ① 周五美国国防部称,美军凌晨对伊朗精英部队圣城旅(Quds Force)指挥官苏莱马尼在巴格达机场的车队发动空袭,苏莱马尼身亡。伊朗总统鲁哈尼表示,苏莱马尼被暗杀将使伊朗更加坚定地抵抗美国;

  ② OANDA表示才进入新年第三天,一大团地缘政治不确定性就落在了投资者的桌上,伊朗人怎么会不还击呢。首先想到的是石油设施和油轮;

  ③ 中东地区供应面风险仍然较高,我们可能会看到美国和伊拉克亲伊朗民兵组织之间紧张局势继续升级;

  ④ RBC Capital Markets表示,更为迫切的风险是,伊拉克将成为美国和伊朗进行争斗的舞台;

  ⑤ 伊拉克为OPEC中的第二大产油国,出口量约为340万桶/日,其中多数经由南部巴士拉港出口;

  ⑥ RBC分析师还指出,由于国内持续不断的示威活动,抗议政府治理不善、就业岗位和基本服务的匮乏,伊拉克石油产出面临越来越大的压力;

  ⑦ 有鉴于此,伊拉克在2020年石油供应中断风险中名列前茅。随着人们对贸易局势的担忧逐渐消退,中东紧张局势升级可能会在2020年对石油市场产生更有意义的影响。

  【迈入新的一年,黄金涨势牛气冲天】

  ① 分析师Mike Shedlock认为,黄金打破了6年以来的盘整,2020年有望上涨;

  ② 随着6年的盘整结束,从基本面和技术层面来看,金价完全有理由继续上涨;

  ③ 技术角度看来,黄金在1566美元处面临月度阻力位,或许会有回调。下一个技术阻力区域在1700-1800美元区域,因此突破1566美元可能迎来一个快速,强劲的上涨。黄金基本面状况也良好;

  ④ 与此同时,黄金和美元之间的关系并不像表面看起来的这么简单。许多人认为,黄金主要对美元的变化作出反应。大多数时候,黄金与美元呈负相关;

  ⑤ 虽然大部分时候金价和美元之间确实是负相关的关系,但两者波动的幅度却是随机的;

  ⑥ 美元和利率政策都不能很好地解释黄金的价格变动。黄金的表现其实还要看央行,它受到市场对央行信心的影响。

  【美股还在持续高涨,而整个市场的乐观情绪同样处在高水平】

  ① 事实上,从恐慌和贪婪指数(Fear & Greed Index)来看,整个市场从来就没有如此乐观过;

  ② 此外,标普500的市销率处在2000年3月以及2018年1月以来最高水平;此外,标普500的EV/EBITDA同样在接近历史记录的高位;

  ③ 在2000年3月之后不久,就是互联网泡沫的破裂。而2018年1月之后不久,就是恐慌指数VIX的飙升;

  ④ 收益率曲线则在变平坦,并且低于美国高级银行债的信用利差;

  ⑤ 上一次市场如此超买还是在2018年2月,同样就是恐慌指数VIX的飙升之前不久。并且美股市场也从未和实际营收有过如此大的分歧;

  ⑥ 这背后,或许是全球央行流动性迅速扩张的影响。上一次美联储注入如此之多流动性之后不久,市场就经历了大幅下跌。所以高涨的美股之下,投资者们或许要非常小心。

  【花旗:美国空袭或使布伦特原油升穿70美元/桶】

  ① 花旗分析师Ed Morse等人在报告中称,在伊朗将军Qassem Soleimani被杀后,布伦特原油价格可能突破70美元/桶。

  ② 短期内市场理所当然关注伊朗做出军事回应的风险,而本来市场已经充满看涨气氛。可能的报复行动包括定点袭击该地区石油设施,袭击输油管道或途径霍尔木兹海峡的石油运输

  ③ 如果伊朗和美国能找到寻求达成新协议的共同目标,那么“到2020年晚些时候可能会出现利空因素”。
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